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“毫不夸张的讲,按照目前的资金状况,公司已经走到了破产的边缘,请注意,这是事实,绝对不是危言耸听。”郭铭直截了当的说道。

高原一愣,随即笑的道:“郭大总管,我知道公司一直缺钱,可也没必要这么吓唬大伙吧,这不是跟大好形势唱反调嘛!”

此言一出,有不少人都呵呵的笑出了声。

郭铭却郑重其事的继续道:“高总,你之前一直负责技术方面的工作,对公司的财务状况掌握得不多,上任之后我跟你念叨过几次,但好像并没有引起足够的重视,说实话,我也不想总给大家泼冷水,但现在的问题是,这盆冷水,不泼不成了啊。”

见郭铭不像是在开玩笑,高原多少有些紧张了,连忙正色问道:“那你就赶紧说说吧,别捂着盖着的了。”

郭铭听罢,从口袋里拿出笔记本,打开之后,一板一眼的说了起来,大家不听则已,听完之后,都面面相觑,傻眼了。

截止二季度末,公司的资产负债率高达百分之九十二,远远高于安全红线,距离资不抵债,真的只有一步之遥。之所以出现如此危险的局面,究其原因,就是因为今年同时新开工的二十多个项目,工程总造价高达2.3亿元,如此大的工程量,前期垫款的压力实在太大了,导致资金周转出现了严重的问题,于是只能不停的负债,陷入了恶性循环。

如今又拿下了卧龙湖这样造价四亿的超大项目,看似红红火火,其实却是雪上加霜,伴随着准备工作的全面铺开,资金缺口越来越大,拆东墙补西墙,眼看就要揭不开锅了。

“其实,早在去年年底的时候,问题的严重性就已经凸显出来了,为此,我反复提醒刘总,但当时刘总急于扭亏,所以就选择拆借资金的方式来强行扩大生产规模。事实上,施工类企业不适合高负债经营模式,这在业内早就是公认的,有太多血淋淋的教训了,而我们却错误的选择了这条道路,事到如今,我是黔驴技穷,真的没咒念了。”郭铭皱着眉头说道。

“公司总共有多少债务啊?”高原问道,事实上,郭铭曾经向他汇报过具体数字,但并没太往心里去,在他看来,只要把活儿拿到手,剩下的都不是问题。

郭铭苦笑着道:“这两年多,公司的银行贷款和民间金融机构拆借的资金高达2.4亿,每个月的利息就要几百万,而工程回款,至少要等到年底或者明年初,这是非常危险的,资金链一旦锻炼,我们甚至连回旋的余地都没有,只能坐以待毙了。”

高原沉吟片刻,试探着问道:“郭总,按照目前的状况,公司的资金还能坚持多久不出问题?”

郭铭叹了口气:“说了大家可能都不相信,连一个月都坚持不到,这还是压着两个月材料款的前提下呢,目前正是施工季,钢材、水泥这样的建筑材料,能压两个月的款就已经是极限了,现在钢材价格飞涨,供应商方面天天都在催款,再不给钱,人家该起诉了。”

“材料款不是都预留出来了吗?”他问。

郭铭叹了口气:“材料款确实早就预留了,但卧龙湖前期投入太大,占用了相当大的一部分。我初步估算过,要达到开工要求,人员、设备,物资等等,至少需要垫付三千万,按照合同规定,广阳方面给百分之十的预付款,但这笔钱要在正式开工之前才能到账,而且,赵天成对工期卡得特别紧,这也就意味着我们必须有足够的资金,才能撑到付进度款的时候,而这个阶段的资金需求,恐怕就要以亿计了。”

巧妇难为无米之炊,钱不是问题,问题是没钱啊!

这是高原上任以来,遭遇到的最大的难题,而且几近无解。

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